ÇÖZÜMLER

Hazine Yönetim Sistemi

Günümüzde şirketler asli işleriyle ilgili faaliyetleri ve bunlara ait performans kriterlerinin yanı sıra finansal performanslarıyla da ticari dünyada mücadele vermektedir. Şirket yönetimindeki en kritik kalem olan likidite kavramı, şirketin her türlü faaliyetinin doğurduğu gelir/gider hareketlerini içinden çıkılmaz bir hale getirmekte ve finans departmanlarını kısa vadeli çözümler bulmaya zorlamaktadır.

Finans departmanlarının bu basıncın altından kalkabilmesinde en önemli rol, nakit akışında tüm departmanların gerek fiili gerekse planlanan hareketlerini önceden görebilmek ve buna bağlı olarak finansal yatırım ya da ihtiyaçlarını bir "rolling plan" çerçevesinde giderek kesinleşen tutar ve sürelerde pozisyonlayabilmesi ile mümkündür.

Bu hedef ve ihtiyaç doğrultusunda Coretech'in oluşturduğu çözüm olan Hazine Yönetim Sistemi sadece ileriye dönük hedefleri değil, aynı zamanda banka mutabakatları, talimatların basılması, banka hareketlerinin istenen detayda ilgili olduğu bütçe ile beraber tutulması gibi günlük işlemleri de kapsamaktadır. Bu günlük işler arasında; havale, virman, EFT, çek giriş/çıkış, hazine bonosu, repo, vadeli mevduat, döviz alış/satış, kredi takibi ve teminat işlemleri de yer almaktadır.